Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón,
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Statsrådet beslutar om välfärdsområdets fullmakt att uppta långfristiga lån. Det föreskrivs om välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån i 15 § i lagen om välfärdsområden, och i 16 § föreskrivs om investeringsplanen. Välfärdsområdet får uppta så mycket nytt lån som beslutet anger för att finansiera investeringar i enlighet med investeringsplanen. Östra Nylands välfärdsområde fick 7.6.2022 statsrådets preciserade kalkyl av 2023 års fullmakt att uppta lån, där summan är 74 911 164 euro. Enligt statsrådets beslut 1.6.2023 har Östra Nylands välfärdsområde en fullmakt att år 2024 uppta 0 euro i lån.
Det bestäms i 82 § förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdets likvida medel ska förvaltas så att likviditeten tryggas, betalningsrörelsen hålls uppdaterad, de kortfristiga lånen planeras och de likvida medlen placeras i överensstämmelse med de principer för placeringsverksamheten som välfärdsområdet godkänt. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om grunderna för skötseln av välfärdsområdets totala tillgångar samt finansierings- och placeringsverksamheten. Finansieringsbehovet får inte täckas med långfristiga lån. Välfärdsområdet kan ta ett långfristigt lån inom gränserna för en sådan fullmakt att uppta lån som statsrådet beslutar om. Till övriga delar fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om principerna för upplåning och utlåning. I samband med att budgeten godkänns fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om ändringar i utgivna lån och främmande kapital. Välfärdsområdesstyrelsen fattar beslut om upplåning och utlåning i enlighet med de principer som välfärdsområdesfullmäktige godkänt. Välfärdsområdesstyrelsen kan delegera beslutanderätt som gäller upplåning och utlåning till en underlydande myndighet.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 13.12.2022 (§ 21) godkänna budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025, inom vilken välfärdsområdesfullmäktige godkände investeringsplanen för åren 2023–2027 samt justeringar i planen för finansiering av investeringar och i lånestocken så som anges i tabellerna här nedan. Behovet av långfristig finansiering av investeringar ordnas primärt inom fullmakten att uppta lån.
| Investeringar, 1000 € |
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2027 |
Sammanlagt |
| Byggnader |
150 |
9 000 |
3 500 |
0 |
0 |
12 650 |
Anskaffningar av anläggningar
och inventarier |
3 056 |
1 860 |
1 500 |
2 580 |
1 350 |
10 346 |
| IKT och övriga immateriella tillgångar |
5 980 |
5 055 |
4 960 |
4 060 |
4 060 |
24 115 |
| Övriga investeringar |
810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 |
| Investeringsutgifter totalt |
9 996 |
15 915 |
9 960 |
6 640 |
5 410 |
47 921 |
| Finansiering av investeringarna |
2023 |
2024 |
2025 |
| Förändringar i lånestocken, 1000 € |
9 996 |
14 982 |
7 428 |
Eftersom det inte för år 2024 har beviljats fullmakt att uppta långfristiga lån, tog Östra Nylands välfärdsområde 16.11.2023 emot en begäran om precisering av 2024 års investeringsplan och plan för finansiering av investeringarna. Välfärdsområdet överlämnade 29.12.2023 en utredning om finansieringen av 2024 års investeringar. Social- och hälsovårdsministeriet gav 17.1.2024 ett beslut enligt vilket social- och hälsovårdsväsendets delplan för åren 2024–2027 godkändes. Gällande Räddningsverkets delplan 2024–2027 gav inrikesministeriet ett godkännande beslut 9.2.2024. Fullmakten att år 2024 uppta långfristiga lån på 0 euro inverkar inte retroaktivt på storleken på 2023 års lånefullmakt, varför de projekt som startat år 2023 eller tidigare och som ingår i investeringsplanen för åren 2023–2026 kan genomföras planenligt, och de långfristiga lån som behövs för att finansiera dem kan på grundval av 2023 års fullmakt lyftas år 2024 eller senare.
Östra Nylands välfärdsområde lyfte inte år 2023 något långfristigt lån, utan finansierade investeringar till ett värde av 1,31 miljoner euro med utnyttjande av kontolimiten, och IKT-investeringarna gjordes i huvudsak med hjälp av statsunderstöd. Arbetet med planeringen av byggnadsprojekt kom under år 2023 igång långsammare än förutsett. En del av de investeringar i inventarier avsedda för räddningsväsendet som beställts år 2023 levereras först år 2024, varför det till den delen inte uppstod något finansieringsbehov år 2023. Sammantaget har välfärdsområdet möjlighet att lyfta lån till ett belopp av 29,24 miljoner euro för investeringsprojekt som startat år 2023 och som är i överensstämmelse med investeringsplanen för åren 2023–2026.
Skrivningarna om finansieringen av investeringar i budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2024–2026, vilka godkändes av välfärdsområdesfullmäktige 12.12.2023 (§ 132), svarar inte mot erhållna beslut, varför finansieringsanalysen för år 2024 måste ändras så att denna svarar mot den faktiska situationen. För att finansiera den fastslagna investeringsplanen bör välfärdsområdet år 2024 lyfta långfristigt lån till ett belopp av 12,85 miljoner euro, som hänförs till byggandet av Lovisa brandstation samt till IKT-investeringar, särskilt förenhetligandet av klient- och patientdatasystemet. Dessutom är det ändamålsenligt att summan på 1,31 miljoner euro som med utnyttjande av kontolimiten använts till genomförandet av 2023 års investeringsplan ersätts med fördelaktigare, långfristig finansiering år 2024. Behovet att lyfta långfristigt lån är således år 2024 sammanlagt 14,16 miljoner euro.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
- föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar
- godkänna att välfärdsområdet år 2024 lyfter ett långfristigt lån på 14,16 miljoner euro för genomförande av investeringsplanen för åren 2023–2026
- godkänna ändringen av budgeten för år 2024 vad gäller tillägget till finansieringsanalysen av långfristigt lån till ett belopp av 14,16 miljoner euro
- ge ekonomidirektören fullmakt att påbörja en konkurrensutsättning i anslutning till lyftandet av ett långfristigt lån.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade
- föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar
- godkänna att välfärdsområdet år 2024 lyfter ett långfristigt lån på 14,16 miljoner euro för genomförande av investeringsplanen för åren 2023–2026
- godkänna ändringen av budgeten för år 2024 vad gäller tillägget till finansieringsanalysen av långfristigt lån till ett belopp av 14,16 miljoner euro
- ge ekonomidirektören fullmakt att påbörja en konkurrensutsättning i anslutning till lyftandet av ett långfristigt lån.