Nämnden för ordnande av tjänster, möte 31-01-2024

Beskrivning

Beredning och tilläggsuppgifter: ekonomidirektör Minna Sevón
e-post:fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen godkände Ekonomistadgan den 15 september 2022 § 3. Enligt Ekonomistadgans kapitel 2.5 rapporteras budgetutfallet till välfärdsområdesstyrelsen månadsvis och med 4 månadernas mellanrum utarbetas delårsrapport till välfärdsområdesstyrelsen.

Under perioden januari – november 2023 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 38,8 miljoner euro, vilket är 88 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna förväntas överskrida budgeten på 1,8 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari – november till 400,1 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna uppgick till 95 procent jämfört med budgeten. På våren förväntades en överskridning av budgeten för personalkostnaderna som följd av kostnadseffekterna från löneförhöjningarna och löneharmoniseringen. På grund av utmaningar med rekryteringen har man ökat användningen av köpta tjänster och inhyrd arbetskraft. På grund av detta förväntas personalkostnaderna bli 4,5 miljoner under de budgeterade personalkostnaderna. Anskaffningar av köpta tjänster uppskattas överskrida budgeten med 19,4 miljoner euro. Kostnaderna för köp av kundtjänster förväntas uppgå till 10,2 miljoner och inhyrning av arbetskraft till 18,2 miljoner mera än budgeterat. Prognosen för köp av kundtjänster innefattar Östra Nylands välfärdsområdets andel på cirka 6,3 miljoner av HUS-sammanslutningens  uppskattade 97 miljoners underskott. Kostnaderna för köp av ämnen, förnödenheter och varor förväntas överskrida budgeten med 3,0 miljoner euro. Enligt prognosen kommer verksamhetskostnaderna i sin helhet överskrida budgeten med 14,9 miljoner euro.

Finansministeriet har 10.10.2023 publicerat en uppskattning av den engångsersättning som korrigerar välfärdsområdenas finansiering, för Östra Nylands välfärdsområdes del är det fråga om 13,6 miljoner euro.  Det lagstadgade kravet på en åtstramning av personaldimensionering inom serviceboende med heldygnsomsorg till 0,7 arbetstagare per klient trädde inte i kraft 1.12.2023. På grund av detta förverkligas statsfinansieringen för december 2023 enligt beslut 24.11.2023 på en 0,1 miljoner euros lägre nivå.

I sin helhet uppskattas statens finansiering att realiseras som 12,6 miljoner euro högre än budgeterat.

Årsbidraget uppskattas stanna vid -26,2 miljoner euro. Efter avskrivningar uppskattas resultatet för räkenskapsperioden vara -27,2 miljoner euro, dvs. räkenskapsperiodens underskott uppskattas att bli 0,3 miljoner euro mindre än den ursprungliga budgeten.