Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna bokslutsprognosen för kalenderåret senast den 25 januari följande år.
Det bestäms i punkt 2.5 i ekonomistadgan, som 15.9.2022 (§ 3) antagits av Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse, att budgetutfallet rapporteras varje månad, och med 4 månaders intervaller utarbetas en delårsrapport för välfärdsområdesstyrelsen.
Under perioden januari–november 2024 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 46,7 miljoner euro, vilket är 105 procent i jämförelse med budget. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 9,3 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–november till 428,3 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 88 procent i förhållande till den reviderade budgeten. Utifrån ett jämnt fördelat månadsutfall borde verksamhetskostnaderna i slutet av november få uppgå till högst 92 procent av den reviderade budgeten. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med den reviderade budgeten är 86 procent, vilket visar att tillgången på egen personal fortfarande ligger under planerad nivå. Problemen med rekryteringen har lett till att man fått anlita köpta tjänster och bemanningspersonal i större utsträckning än vad som hade budgeterats. I fråga om köp av kundservice var utfallet i slutet av november 86 procent och för bemanningspersonalens vidkommande 149 procent av den reviderade budgeten. Personalkostnaderna beräknas ligga 5,5 miljoner euro under budget och köp av tjänster 12,5 miljoner euro över den reviderade budgeten. Det beräknas att 1,9 miljoner euro kommer att användas för köp av kundservice och 8,8 miljoner euro för anlitande av bemanningspersonal utöver det som anges i den reviderade budgeten. I fråga om köp av kundservice är överskridningen av HUS-sammanslutningens ramfakturering cirka 12,7 miljoner euro, och dessutom beräknas underskottet år 2024 uppgå till cirka 2,0 miljoner euro för Östra Nylands välfärdsområdes vidkommande. Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida den reviderade budgeten med sammanlagt 4,8 miljoner euro.
På sektorsnivå förutspås det inte ske någon överskridning av verksamhetsbidraget i budgeten i fråga om demokratitjänsterna, koncern- och strategitjänsterna och räddningsväsendet. Inom social- och hälsovårdsväsendet förutspås verksamhetsbidraget vara i linje med den reviderade budgeten då det gäller tjänster för äldre, familje- och socialtjänster förutspås vara 0,6 miljoner euro under budget, och gemensamma hälso- och sjukvårdstjänster förutspås vara 2,1 miljoner euro under budget.
Den statliga finansieringen har fram till slutet av november utfallit på det sätt som budgeterats, och inte heller för hela året förutspås någon budgetavvikelse.
Årsbidraget beräknas bli -47,3 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -48,1 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 32,3 miljoner euro större än i den ursprungliga budgeten och 5,7 miljoner euro mindre än i den reviderade budgeten. Jämfört med delårsrapporten för januari–september har prognosen avseende underskottet minskat med 0,5 miljoner euro. miljoner euro. För den specialiserade sjukvården förutspås ett kostnadsutfall som är 0,5 miljoner euro mindre än ännu i slutet av september. Jämfört med prognosen i slutet av september beräknas verksamhetsintäkterna ha ett utfall som är 3,7 miljoner större och bemanningspersonalen ett utfall som är 1,5 miljoner euro mindre, så det har skett en positiv utveckling mot slutet av året.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom bokslutsprognosen 2024 och ekonomirapporten januari–november 2024 och sända dem till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.
Paragrafen justeras genast.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade anteckna för kännedom bokslutsprognosen 2024 och ekonomirapporten januari–november 2024 och sända dem till välfärdsområdesfullmäktige för kännedom.
Paragrafen justerades genast.