Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomichef Annette Povenius
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–oktober 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 45,9 miljoner euro, vilket är 93 procent av det som anges i budgeten. Med ett jämnt inflöde av budgetmedel borde inflödet vara cirka 83 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 4,3 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–oktober uppgått till 402,4 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 86 procent i förhållande till budget. Enligt prognosen överskrids budgeten med cirka 6 procent, det vill säga med 28,2 miljoner euro. Personalkostnaderna låg på 82 procent i förhållande till budget. För hela årets del beräknas personalkostnaderna överskrida budgeten med 0,9 miljoner euro. I fråga om köpta tjänster är utfallet för januari–oktober 89 procent, och överskridningstrycket i förhållande till budgeten för hela året är cirka 25,2 miljoner euro. Överskridningstrycket är inom den specialiserade sjukvården 10,6 miljoner euro, inom köp av övrig kundservice 10,2 miljoner euro och beträffande bemanningspersonal 2,6 miljoner euro. I fråga om bemanningspersonal det vill säga inhyrd personal har de pågående åtgärderna reducerat kostnaderna. Den kostnad som beror på personalinhyrning har på månadsbasis minskat avsevärt jämfört med år 2024.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–oktober varit i enlighet med budget. Finansministeriet fattade ett beslut 24.6.2025 om ändring av beslutet om finansieringen av välfärdsområdena 2025, enligt vilket finansieringen för hela året kommer att vara 0,3 miljoner euro högre än budgeterat. Utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna förutses bli 0,6 miljoner euro sämre än det som hade budgeterats. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin har man varit tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna.
I den godkända budgeten har man eftersträvat ett överskott på 8,1 miljoner euro. Enligt prognosen kommer räkenskapsperiodens resultat att visa ett underskott på cirka 16 miljoner euro. Välfärdsområdesstyrelsen behandlade förslagen till ändring av budgeten för år 2025 vid sitt sammanträde 30.10.2025. Välfärdsområdesfullmäktige behandlade de föreslagna budgetändringarna 19.11.2025. Dessa ändringar har ännu inte beaktats här i ekonomirapporteringen.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–oktober 2025 för kännedom.