Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi–lokakuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 45,9 miljoonaa euroa, joka on 93 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 83, joten vuosi on toteutunut budjetoitua paremmin. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4,3 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja on kertynyt tammi–lokakuussa 402,4 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 86 prosenttia. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy noin 6 prosenttia eli 28,2 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden on 82 prosenttia. Koko vuodelle henkilöstökuluihin ennustetaan 0,9 miljoonan euron talousarvioylitystä. Palveluostoissa tammi–lokakuun toteuma on 89 prosenttia ja koko vuoden talousarvion ylityspaine on noin 25,2 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon ylityspaine on 10,6 miljoonaa, muissa asiakaspalveluostoissa 10,2 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksessa 2,6 miljoonaa euroa. Henkilöstövuokrauksen osalta käynnissä olevat toimenpiteet ovat pienentäneet kustannuksia. Kuukausitason henkilöstövuokrakustannus on laskenut merkittävästi vuodesta 2024.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi–lokakuussa talousarvion mukaisesti. Valtiovarainministeriö teki 24.6.2025 päätöksen hyvinvointialueiden vuoden 2025 rahoitusta koskevan päätöksen muuttamisesta, jonka mukaan koko vuoden rahoitus toteutuu 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua korkeampana. Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua heikommin. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi on jouduttu nostamaan lyhytaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Hyväksytyssä talousarviossa on tavoiteltu 8,1 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Ennusteen mukaan tilikauden tulos on noin 16 miljoonaa euroa alijäämäinen. Aluehallitus käsitteli vuoden 2025 talousarviomuutosesityksiä 30.10.2025 kokouksessaan. Aluevaltuuston käsittely esitettyjen talousarviomuutosten osalta oli 19.11.2025. Näitä muutoksia ei vielä tässä talousraportoinnissa ole otettu huomioon.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi–lokakuulta.