Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 31 mars senast den 30 april samma år. Den första delårsrapporten för år 2026 har utarbetats så att den svarar mot situationen 31.3.2026.
Under perioden januari–mars 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 10,8 miljoner euro, vilket är 22 procent av budgeten. Verksamhetsintäkterna beräknas underskrida budgeten med 0,8 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–mars till 120,9 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budget var 25 procent. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,7 miljoner euro. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budget var 25 procent under det första kvartalet. Totalt bedöms personalkostnaderna i år bli 2,4 miljoner euro mindre än budgeterat. I produktivitetsprogrammet ingår en risk som gäller hög sjukfrånvaro och behov av semestervikarier. Åtgärder för att hantera riskerna är på gång, varför prognosen inte har justerats ned i detta avseende.
Utfallet av köp av tjänster förutses bli 1,3 miljoner euro högre än det som hade budgeterats. Det finns ett överskridningstryck i fråga om köp av kundservice och anlitande av bemanningspersonal, men på motsvarande sätt beräknas besparingarna på grund av den fullständiga outsourcingen av kostservicen och lokalvården bli större än budgeterat. I fråga om material, förnödenheter och varor beräknas det att budgeten underskrids med nästan 1,0 miljoner euro.
Statens finansiering för år 2026 utfaller enligt den uppdaterade finansieringskalkyl som publicerades 18.12.2025 till ett belopp som är 0,8 miljoner euro större än i den godkända budgeten. Utfallet av finansiella kostnader förutses bli 0,2 miljoner euro högre än det som hade budgeterats. På basis av utfallet och prognosen för årets första kvartal beräknas årsbidraget i sin helhet uppgå till -5,7 miljoner euro, vilket är 1,5 miljoner euro bättre än budgeterat. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli ‑6,8 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 1,5 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.
På sektorsnivå förutses det att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att underskridas inom demokratitjänsterna, räddningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendet. I prognosen för koncern- och strategitjänsterna har man beaktat att både kostnaderna för den kostservice och den lokalvård som läggs ut på entreprenad och de interna intäkter som sektorerna fortfarande faktureras för ligger på en lägre nivå än budgeterat. Överskridningsprognosen i fråga om verksamhetsbidraget är 0,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget för alla ansvarsområden inom social- och hälsovårdsväsendet förväntas utfalla i enlighet med budget. Enligt prognosen kommer sektorns verksamhetsbidrag för hela året att hamna 1,1 miljoner euro under budget.
Utfallet av välfärdsområdets investeringar i förhållande till budgeten var 7 procent under årets första kvartal. När det gäller IKT-investeringar kommer det nya klient- och patientdatasystemet att tas i drift under 2026. Nettoinvesteringsutgifterna för hela året beräknas uppgå till 8,6 miljoner euro, så med andra ord blir utfallet nästan i enlighet med budgeten. Upphandlingen av tunga fordon och oljebekämpningsmateriel för räddningsväsendet kommer att slutföras under 2026, men leveransen av materielen kan komma att skjutas upp till 2027.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom den första delårsrapporten för år 2026 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.