Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi – helmikuussa 2026 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 6,4 miljoonaa euroa, joka on 13 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 17, joten alkuvuoden toteuma on hieman alhainen.
Toimintakuluja on kertynyt tammi – helmikuussa 79,7 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 16 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden on 16 prosenttia ja vuokratyövoiman 33 prosentti. Vaikka vuokratyövoiman käyttöprosentti ylittää tasaisen budjettikertymän mukaisen kertymäprosentin (17), niin henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteumaprosentti on 16. Palveluostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti käyttöprosentin ollessa 16. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut toteutuivat tammi-helmikuussa talousarvion mukaisesti.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi – helmikuussa talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ovat toteutunut budjetoitua heikommin ja vastaavasti rahoituskuluissa on ylitystä. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi on jouduttu nostamaan lyhytaikaisia lainoja 33 miljoonalla eurolla, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Ensimmäinen ennustepäivitys tehdään tammi – maaliskuun osavuosiraportointiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2026 talousraportin tammi – helmikuulta.