Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomichef Annette Povenius
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–februari 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 6,4 miljoner euro, vilket är 13 procent av det som anges i budgeten. Med ett jämnt inflöde av budgetmedel borde inflödet vara cirka 17 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit något lågt.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–februari uppgått till 79,7 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 16 procent i förhållande till budget. Personalkostnaderna hade i förhållande till budgeten ett utfall på 16 procent och bemanningspersonalen ett utfall på 33 procent. Även om förbrukningsprocenttalet för bemanningspersonal överstiger procentandelen vid en jämn budgetförbrukning (17), är det sammanräknade utfallsprocenttalet för personalkostnaderna och kostnaderna för bemanningspersonal 16. Köp av tjänster har utfallit enligt budget, med en förbrukningsgrad på 16 procent. Också material, förnödenheter och varor, bidrag och andra verksamhetskostnader hade i januari–februari ett utfall i linje med budgeten.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–februari varit i enlighet med budget. De finansiella intäkterna har haft ett utfall som ligger under det som budgeterats, och på motsvarande sätt har de finansiella kostnaderna överskridit budgeten. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin har man varit tvungen att lyfta kortfristiga lån till ett värde av 33 miljoner euro, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna.
Den första uppdateringen av prognosen görs i delårsrapporten för januari–mars.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari - februari 2026 för kännedom.