Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomichef Annette Povenius
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–april 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 16,7 miljoner euro, vilket är 34 procent av det som anges i budgeten. Med en jämn budgetförbrukning borde förbrukningen vara cirka 33 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit enligt budget. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 2,7 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–april uppgått till 159,2 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 34 procent i förhållande till budget. Enligt prognosen överskrids budgeten med cirka 2 procent, det vill säga med 10,6 miljoner euro. Personalkostnaderna har understigit budget. Överskridningstrycket är 14,4 miljoner euro i fråga om köpta tjänster: inom den specialiserade sjukvården 6,7 miljoner euro, inom köp av övrig kundservice 4,2 miljoner euro och beträffande bemanningspersonal 3,1 miljoner euro. Prognosen för personalkostnaderna har preciserats så att den blir 4,8 miljoner euro mindre jämfört med delårsrapporten för det första kvartalet, eftersom resultatet av avtalsförhandlingarna innebar en lägre nivå än de löneförhöjningar som beaktats i budgeteringen. HUS-sammanslutningen förutser en större användning av tjänster, varför prognosen för köp av kundservice har höjts med 2 miljoner euro. I synnerhet i fråga om personalinhyrningen pågår åtgärder (den centraliserade vikariepoolen har startat, konkurrensutsättning av läkararbetskraft, öppna rekryteringar och så vidare) som syftar till att stävja kostnaderna. Den kostnad som beror på personalinhyrning har på månadsbasis minskat avsevärt jämfört med år 2024.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–april varit i enlighet med prognosen. För hela året förutspås en finansiering som ligger 0,35 miljoner euro över budget. De finansiella intäkterna och kostnaderna överstiger enligt prognosen budgeten med cirka 0,4 miljoner euro. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin har man varit tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna. Utifrån uppgifterna om de fyra första månadernas utfall verkar det osäkert huruvida det budgeterade överskottet på drygt 8 miljoner euro kommer att kunna samlas under räkenskapsperioden. Enligt den preciserade prognosen kommer räkenskapsperiodens resultat ända att visa ett överskott på cirka 0,2 miljoner euro.
Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–juni.
Beslutsförslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–april 2025 för kännedom.
Beslut
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–april 2025 för kännedom.