Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomidirektör Minna Sevón
ekonomichef Annette Povenius
ledande controller Heli Sampolahti-Hänninen
controller Anton Kouki
fornamn.efternamn(at)itausimaa.fi
Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 30 september senast den 31 oktober samma år. Den tredje delårsrapporten för år 2026 har utarbetats så att den svarar mot situationen 30.9.2026.
Under perioden januari–september 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 35,3 miljoner euro, vilket är 73 procent i förhållande till budget. För hela året beräknas verksamhetsintäkterna bli i enlighet med budgeten.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–september till 361,3 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budget var 74 procent. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,4 miljoner euro. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budget var 73 procent under det tredje kvartalet. Sammantaget beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten med 0,9 miljoner euro, varav social- och hälsovårdssektorns budgetunderskridning beräknas uppgå till 0,2 miljoner euro. Inom köp av tjänster beräknas kostnaderna för inhyrning av arbetskraft i sin tur överskrida budgeten med 2,4 miljoner euro.
Kostnaden för köp av tjänster beräknas bli 7,8 miljoner euro större än budgeterat. Överskridningen beror förutom på inhyrning av arbetskraft också på att färdtjänster för personer med funktionsnedsättning enligt de uppdaterade anvisningarna har bokförts som köp av tjänster. I detta avseende måste en budgetändring på uppskattningsvis 6,7 miljoner euro göras så att färdtjänsterna inte bokförs som bidrag utan som köp av tjänster. Kostnaderna för köp av tjänster för den specialiserade sjukvården beräknas bli 1,9 miljoner euro lägre än vad som budgeterats.
Den statliga finansieringen har utfallit i enlighet med den ändrade budgeten. I de finansiella posterna noteras ett överskridningstryck på 1,1 miljoner euro i förhållande till budgeten. På grund av det svaga kassaläget kommer finansiella intäkter inte att inflyta i den utsträckning som budgeterats, och dessutom överskrider kostnaderna för kortfristig finansiering budgeten. På basis av utfallet och prognosen för januari–september förväntas årsbidraget uppgå till -4,8 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -5,9 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 0,7 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten.
På sektorsnivå förutses det att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att underskridas inom demokratitjänsterna samt koncern- och strategitjänsterna. I prognosen för koncern- och strategitjänsterna har man beaktat att både kostnaderna för den kostservice och den lokalvård som läggs ut på entreprenad och de interna intäkter som sektorerna fortfarande faktureras för ligger på en lägre nivå än budgeterat. Inom social- och hälsovårdssektorn beräknas verksamhetsbidraget för familje- och socialtjänster bli 1,1 miljoner euro, tjänster för äldre 0,5 miljoner euro och den specialiserade sjukvården 1,9 miljoner euro bättre än budgeterat. Prognosen för verksamhetsbidraget för de gemensamma hälso- och sjukvårdstjänsterna ligger 1,8 miljoner euro under budget.
Genomförandet av investeringarna inom välfärdsområdet i förhållande till budgeten var 19 procent under årets nio första månader jämfört med den ändrade budgeten. När det gäller IKT-investeringar har det nya klient- och patientdatasystemet tagits i drift under 2026, varefter arkiveringsarbetet kan påbörjas. Nettoinvesteringsutgifterna för hela året beräknas uppgå till 10,6 miljoner euro, vilket innebär att budgeten underskrids med cirka 4,7 miljoner euro. Den förutspådda budgetunderskridningen beror på IKT-investeringarna. Upphandlingen av tunga fordon och oljebekämpningsmateriel för räddningsväsendet kommer att slutföras under 2026, men leveransen av materielen kan komma att skjutas upp till 2027.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom den tredje delårsrapporten för år 2026 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.