Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomichef Annette Povenius
ledande controller Tuuli Veteläinen
controller Tanja Lappalainen
controller Anton Kouki
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–juli 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 28,1 miljoner euro, vilket är 59 procent av det som anges i budgeten. Med ett jämnt inflöde av budgetmedel borde inflödet vara cirka 58 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna förutspås bli nästan i nivå med budgeten.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–juli uppgått till 281,6 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budgeten var 57 procent för sju månader. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,5 miljoner euro. Personalkostnaderna låg på 57 procent i förhållande till budgeten. För hela året beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten med 2,8 miljoner euro, varav social- och hälsovårdssektorn beräknas underskrida budgeten med 2,1 miljoner euro. Å andra sidan beräknas kostnaderna för inhyrning av arbetskraft vid köp av tjänster överskrida budgeten med 2,5 miljoner euro.
I fråga om köp av tjänster är utfallet för januari–juli 59 procent, och överskridningstrycket i förhållande till budgeten för hela året är cirka 8,4 miljoner euro. I köp av kundservice finns ett överskridningstryck på 6,3 miljoner euro, men på motsvarande sätt underskrider bidragen budgeten med 6,6 miljoner euro, eftersom bokföringsanvisningen för service som främjar rörligheten har preciserats. Prognosen för den specialiserade sjukvården är 1,2 miljoner euro bättre än i budgeten. För material, förnödenheter och varor förutspås en budgetunderskridning på 0,3 miljoner euro och 0,2 miljoner euro för övriga verksamhetskostnader.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har varit i enlighet med den ändrade budgeten. Utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna har överskridit budgeten med 0,9 miljoner euro, och enligt prognosen överskrider de budgeten med cirka 1,2 miljoner euro. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin är man tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna.
På basis av prognosen beräknas årsbidraget hamna på -5,2 miljoner euro, vilket är 0,3 miljoner euro bättre än budgeterat. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -6,3 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 2 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.
Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–september.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom ekonomirapporten 1–7/2026 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.
Paragrafen justeras genast.