Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna halvårsuppgifter för tiden 1 januari till och med 30 juni senast den 15 augusti samma år. Den andra delårsrapporten för år 2026 har utarbetats så att den svarar mot situationen 30.6.2026.
Under perioden januari–juni 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 23,7 miljoner euro, vilket är 49 procent av budgeten. För hela året beräknas verksamhetsintäkterna bli i enlighet med budgeten.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–juni till 242,1 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budgeten var 49 procent. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,5 miljoner euro. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budgeten var 49 procent under det första halvåret. Sammantaget beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten med 2,8 miljoner euro, varav social- och hälsovårdssektorn beräknas underskrida budgeten med 2,1 miljoner euro. Å andra sidan beräknas kostnaderna för inhyrning av arbetskraft vid köp av tjänster överskrida budgeten med 2,5 miljoner euro.
Köpen av tjänster beräknas bli 8,4 miljoner euro större än budgeterat. Överskridandet förklaras inte bara av inhyrning av arbetskraft, utan också av att färdtjänster för personer med funktionsnedsättning, enligt de uppdaterade anvisningarna, har bokförts som köp av tjänster. I detta avseende måste en budgetändring på uppskattningsvis 6,6 miljoner euro göras så att färdtjänsterna inte bokförs som bidrag utan som köp av tjänster. Köp av tjänster för den specialiserade sjukvården beräknas bli 1,2 miljoner euro lägre än vad som budgeterats.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har varit i enlighet med den ändrade budgeten. I finansieringsposterna syns ett överskridningstryck på 1,2 miljoner euro i förhållande till budgeten. På grund av det svaga kassaläget kommer de finansiella intäkterna inte uppgå till den budgeterade nivån, och dessutom överskrider kostnaderna för den kortfristiga finansieringen budgeten. På basis av utfallet och prognosen för januari–juni förväntas årsbidraget uppgå till -5,2 miljoner euro. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -6,3 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 0,3 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten.
På sektornivå förutses det att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att underskridas inom demokratitjänsterna och räddningsväsendet. I prognosen för koncern- och strategitjänsterna har man beaktat att både kostnaderna för den kostservice och den lokalvård som läggs ut på entreprenad och de interna intäkter som sektorerna fortfarande faktureras för ligger på en lägre nivå än budgeterat. Överskridningsprognosen i fråga om verksamhetsbidraget ligger under 0,1 miljoner euro. Inom social- och hälsovårdssektorn beräknas verksamhetsbidraget för familje- och socialtjänster uppgå till 1,6 miljoner euro och de gemensamma hälsovårdstjänsterna bli 0,6 miljoner euro sämre än budgeterat. Prognosen för verksamhetsbidraget för tjänster för äldre är 2,2 miljoner euro och den specialiserade sjukvården 1,2 miljoner euro bättre än budgeterat.
Genomförandet av investeringarna inom välfärdsområdet i förhållande till budgeten var 15 procent under det första halvåret jämfört med den ändrade budgeten. När det gäller IKT-investeringar kommer det nya klient- och patientdatasystemet att tas i drift under 2026, varefter arkiveringsarbetet kan påbörjas. Nettoinvesteringsutgifter för hela året beräknas uppgå till 10,6 miljoner euro, vilket innebär att budgeten underskrids med cirka 4,7 miljoner euro. Den förutspådda budgetunderskridningen beror på IKT-investeringar. Upphandlingen av tunga fordon och oljebekämpningsmateriel för räddningsväsendet kommer att slutföras under 2026, men leveransen av materielen kan komma att skjutas upp till 2027.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom den andra delårsrapporten för år 2026 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.
Paragrafen justeras genast.