Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi–toukokuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 21,6 miljoonaa euroa, joka on 43 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 42, joten alkuvuosi on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja on kertynyt tammi–toukokuussa 202,7 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 44 prosenttia. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy noin 2 prosenttia eli 10,6 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidusti. Palveluostoissa on ylityspainetta 14,4 miljoonaa euroa: erikoissairaanhoidossa 6,7 miljoonaa, muissa asiakaspalveluostoissa 4,2 ja työvoiman vuokrauksessa 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu 4,8 miljoonaa euroa pienemmäksi ensimmäisen neljänneksen osavuosiraportointiin nähden, sillä sopimusneuvottelujen tulos päätyi alhaisemmalle tasolle kuin budjetoinnissa huomioidut palkankorotukset. HUS-yhtymä ennustaa suurempaa palvelukäyttöä, joten asiakaspalveluostojen ennustetta on korotettu 2 miljoonalla eurolla. Suhteessa muihin HUS-yhtymän omistajiin Itä-Uudenmaan erikoissairaanhoidon palvelukäytön ylitys talousarvioon nähden on suurempaa, joten riskinä on erikoissairaanhoidon vieläkin korkeampi kustannustoteuma. Henkilöstövuokrauksen osalta käynnissä on toimenpiteitä (keskitetty sijaispooli on aloitettu, lääkärityövoiman kilpailutus, avoimet rekrytoinnit jne.), joilla pyritään hillitsemään kustannuksia. Kuukausitason henkilöstövuokrakustannus on laskenut merkittävästi vuodesta 2024.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi–toukokuussa talousarvion mukaisesti. Valtiovarainministeriö teki 24.6.2025 päätöksen hyvinvointialueiden vuoden 2025 rahoitusta koskevan päätöksen muuttamisesta, jonka mukaan koko vuoden rahoitus toteutuu 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua korkeampana. Rahoitustuotot ja -kulut ylittävät ennusteen mukaan talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi on jouduttu nostamaan lyhytaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu. Viiden ensimmäisen kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttää epävarmalta, että tilikaudella pystytään kerryttämään talousarvion mukainen reilun 8 miljoonan euron ylijäämä. Ennusteen mukaan tilikauden tulos on kuitenkin ylijäämäinen noin 0,2 miljoonaa euroa.
Seuraava ennustepäivitys tehdään tammi–kesäkuun osavuosiraportointiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi–toukokuulta.