Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi–huhtikuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 16,7 miljoonaa euroa, joka on 34 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 33, joten alkuvuosi on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja on kertynyt tammi–huhtikuussa 159,2 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 34 prosenttia. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy noin 2 prosenttia eli 10,6 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun. Palveluostoissa on ylityspainetta 14,4 miljoonaa euroa: erikoissairaanhoidossa 6,7 miljoonaa, muissa asiakaspalveluostoissa 4,2 ja työvoiman vuokrauksessa 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu 4,8 miljoonaa euroa pienemmäksi ensimmäisen neljänneksen osavuosiraportointiin nähden, sillä sopimusneuvottelujen tulos päätyi alhaisemmalle tasolle kuin budjetoinnissa huomioidut palkankorotukset. HUS-yhtymä ennustaa suurempaa palvelukäyttöä, joten asiakaspalveluostojen ennustetta on korotettu 2 miljoonalla eurolla. Erityisesti henkilöstövuokrauksen osalta käynnissä on toimenpiteitä (keskitetty sijaispooli on aloitettu, lääkärityövoiman kilpailutus, avoimet rekrytoinnit jne.), joilla pyritään hillitsemään kustannuksia. Kuukausitason henkilöstövuokrakustannus on laskenut merkittävästi vuodesta 2024.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi – huhtikuussa ennusteen mukaisesti. Koko vuodelle ennustetaan 0,35 miljoonaa euroa talousarviota korkeampaa rahoitusta. Rahoitustuotot ja -kulut ylittävät ennusteen mukaan talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi on jouduttu nostamaan lyhytaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu. Neljän ensimmäisen kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttää epävarmalta, että tilikaudella pystytään kerryttämään talousarvion mukainen reilun 8 miljoonan euron ylijäämä. Tarkennetun ennusteen mukaan tilikauden tulos on kuitenkin ylijäämäinen noin 0,2 miljoonaa euroa.
Seuraava ennustepäivitys tehdään tammi–kesäkuun osavuosiraportointiin.
Ehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi–huhtikuulta.
Päätös
Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi–huhtikuulta.