Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomichef Annette Povenius
ledande controller Tuuli Veteläinen
controller Tanja Lappalainen
controller Anton Kouki
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–augusti 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 30,9 miljoner euro, vilket är 64 procent av det som anges i budgeten. Med ett jämnt inflöde av budgetmedel borde inflödet vara cirka 67 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit sämre än budgeterat. Utfallet av verksamhetsintäkterna förutspås bli nästan i nivå med budgeten.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–augusti uppgått till 321,1 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna under åtta månader låg på 65 procent i förhållande till budget. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,5 miljoner euro. Personalkostnaderna låg på 64 procent i förhållande till budget. För hela året beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten med 2,8 miljoner euro, varav social- och hälsovårdssektorns budgetunderskridning uppgår till 2,1 miljoner euro. Inom köp av tjänster beräknas kostnaderna för inhyrning av arbetskraft i sin tur överskrida budgeten med 2,5 miljoner euro.
I fråga om köpta tjänster är utfallet för januari–augusti 68 procent, och överskridningstrycket i förhållande till budgeten för hela året är cirka 8,4 miljoner euro. Inom köp av kundservice finns ett överskridningstryck på 6,3 miljoner euro, men på motsvarande sätt förutspås bidragen underskrida budgeten med 6,6 miljoner euro, eftersom anvisningen för bokföring av service som stöder rörligheten har preciserats. Prognosen för den specialiserade sjukvården är 1,2 miljoner euro bättre än i budgeten. En budgetunderskridning på 0,3 miljoner euro förutspås för material, förnödenheter och varor och en underskridning på 0,2 miljoner euro för övriga verksamhetskostnader.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har varit i enlighet med den ändrade budgeten. De finansiella intäkterna och kostnaderna förutspås överstiga budgeten med cirka 1,2 miljoner euro. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin är man tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna.
Årsbidraget beräknas komma att uppgå till -5,2 miljoner euro, vilket är 0,3 miljoner euro bättre än budgeterat. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -6,3 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 2 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.
Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–september.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom ekonomirapporten 1–8/2026 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.