Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-6/2023

IUHVADno-2023-3128

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón,
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä on säädetty hyvinvointialueen velvoitteesta tuottaa tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen on salassapitosäädösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muut säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon. Valtioneuvoston asetuksen 462/2022 3 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimitettava puolivuositiedot ajalta tammikuun alusta kesäkuun loppuun viimeistään saman vuoden elokuun 15 päivänä. Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus on laadittu 30.6.2023 tilanteen mukaisesti.

Tammi – kesäkuussa 2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 20,3 miljoonaa euroa, joka on 46 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Pääosan talousarvioylityksestä selittävät sosiaalitoimen maksutuotot, joiden ennustetaan toteutuvan noin 3,2 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina.

Toimintakuluja kertyi tammi – kesäkuussa 207,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48 prosenttia. Vielä keväällä ennustettiin henkilöstökulujen osalta syntyvän talousarvioylitystä neuvoteltujen palkankorotusten kustannusvaikutusten ja palkkaharmonisoinnin myötä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi on turvauduttu ostopalveluiden ja vuokratyövoiman lisääntyneeseen käyttöön, joten henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 4,7 miljoonaa euroa alle talousarvion. Vastaavasti asiakaspalveluostoihin ennustetaan käytettävän 5,8 miljoonaa ja työvoiman vuokraukseen 14,2 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ennustetaan syntyvän 3,3 miljoonaa euroa ylitystä talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 12,3 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriö on julkaissut 3.3.2023 arvion hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta ja laskelman 150 miljoonan euron ennakkomaksun jakaumasta. Arvio kertakorvauksesta perustuu vuoden 2023 päivitettyyn rahoituslaskelmaan, joka on laskettu Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2022 ennakollisten tilinpäätöstietojen perusteella. Kertakorvauksen lopullinen suuruus lasketaan vuoden 2023 aikana, kun kuntien vuoden 2022 lopulliset tilinpäätöstiedot ovat käytettävissä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus on arviolta 10,2 miljoonaa euroa, josta on maksettu ennakkoon tammi – maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan valtion rahoituksen ennustetaan toteutuvan 9,3 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Vuosikate toteutunee lähes talousarvion mukaisena ennusteen ollessa -26,4 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -27,4 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan asettuvan hyvin lähelle alkuperäistä talousarviota.

Hyvinvointialueen investointien toteumaprosentti talousarviosta on ainoastaan 5,3 prosenttia, mikä selittyy ICT –hankintoihin vuonna 2022 saatujen valtionavustusten käyttämättä jääneiden osuuksien kohdistamisesta ensisijaisesti valtionavustuksiin sekä ylipäätään investointihankkeiden hitaasta käynnistymisestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón,​ etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Kehittämisjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta merkitsee vuoden 2023 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.