Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi-helmikuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 8,5 miljoonaa euroa, joka on 17 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 17, joten alkuvuosi on toteutunut budjetoidun mukaisesti.
Toimintakuluja on kertynyt tammi–helmikuussa 79,0 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 17 prosenttia. Henkilöstökulut ovat alittaneet budjetoidun ja palveluostoissa on ylityspainetta asiakaspalveluostoissa ja työvoiman vuokrauksessa, jonka budjetista on kahden ensimmäisen kuukauden aikana käytetty 27 prosenttia. Tasaisen käytön perusteella sekä asiakaspalveluiden ostot, että henkilöstövuokraus olisi ylittymässä. Asiakaspalveluostojen osalta tämä trendi tarkoittaa vuositasolla 4,2 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksen 5,0 miljoonaa euroa ylitystä talousarvioon nähden. Erityisesti henkilöstövuokrauksen osalta käynnissä on toimenpiteitä (keskitetty sijaispooli, lääkärityövoiman kilpailutus, avoimet rekrytoinnit jne.), joilla pyritään hillitsemään kustannuksia. Kuukausitason henkilöstövuokrakustannus on kuitenkin laskenut merkittävästi vuodesta 2024.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi–helmikuussa budjetoidun mukaisesti. Rahoitustuotot ovat alittaneet budjetoidun ja vastaavasti rahoituskuluissa on ylitystä, joten kokonaisuudessaan rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousarviota heikommin. Kahden ensimmäisen kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttää epätodennäköiseltä, että tilikaudella pystytään kerryttämään reilun 8 miljoonan euron ylijäämä.
Ensimmäinen ennustepäivitys tehdään tammi–maaliskuun osavuosiraportointiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi–helmikuulta.