Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–februari 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 8,5 miljoner euro, vilket är 17 procent av det som anges i budgeten. Med en jämn budgetförbrukning borde förbrukningen vara cirka 17 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit enligt budget.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari– februari uppgått till 79,0 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 17 procent i förhållande till budget. Personalkostnaderna har understigit budgeten, och i fråga om köp av tjänster finns det ett överskridningstryck då det gäller köp av kundservice och beträffande bemanningspersonal, där man under årets två första månader har förbrukat 27 procent av budgeten. I förhållande till en jämn förbrukning kommer det att ske en överskridning både i fråga om köp av kundservice och i fråga om personalinhyrning. När det gäller köp av kundservice innebär denna trend på årsnivå en överskridning på 4,2 miljoner euro och i fråga om bemanningspersonal en överskridning på 5,0 miljoner euro i förhållande till budgeten. I synnerhet i fråga om personalinhyrningen pågår åtgärder (centraliserad vikariepool, konkurrensutsättning av läkararbetskraft, öppna rekryteringar och så vidare) som syftar till att stävja kostnaderna. Den kostnad som beror på personalinhyrning har ändå på månadsbasis minskat avsevärt jämfört med år 2024.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–februari varit i enlighet med budget. De finansiella intäkterna har underskridit budgeten, och på motsvarande sätt finns det en överskridning i fråga om de finansiella kostnaderna, vilket innebär att utfallet av de finansiella posterna i sin helhet förutspås bli sämre än budgeterat. Utifrån uppgifterna om de två första månadernas utfall verkar det osannolikt att ett överskott på drygt 8 miljoner euro kommer att kunna samlas under räkenskapsperioden.
Den första uppdateringen av prognosen görs i delårsrapporten för januari–mars.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–februari 2025 för kännedom.