Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevón
talouspäällikkö Annette Povenius
controller Tuuli Veteläinen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi – toukokuussa 2026 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 18,1 miljoonaa euroa, joka on 37,2 prosenttia talousarviosta. Uusi asiakas- ja potilastieto-ohjelma on otettu käyttöön toukokuussa, jonka vuoksi toimintatuottojen laskutuksessa on ollut viiveitä. Tätä myötä toukokuun lopun tilanteessa tuottoja puuttuu joiltakin osin. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja kertyi tammi – toukokuussa 202,7 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 41,2 prosenttia. Koko vuodelle toimintakuluihin ennustetaan 1,7 miljoonan euron talousarvioalitusta. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna oli 41,6 prosenttia viideltä kuukaudelta. Kokonaisuudessaan henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Tuottavuusohjelmaan sisältyy riski korkeiden sairauspoissaolojen ja vuosiloma-ajan sijaistarpeen osalta. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ovat käynnissä, joten ennustetta ei ole heikennetty näiltä osin.
Palveluostoissa on ylityspainetta noin 1,3 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluostoissa ja työvoiman vuokrauksessa on ylityspainetta, mutta vastaavasti ravintopalveluiden ja laitoshuollon kokonaisulkoistuksesta ennustetaan saatavan budjetoitua suuremmat säästöt. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin ennustetaan lähes 1,0 miljoonan euron talousarvioalitusta. Avustuksiin ennustetaan 0,4 miljoonan euron talousarvioylitystä ja muihin toimintakuluihin ennustetaan pientä talousarvioalitusta.
Valtion rahoitus vuodelle 2026 toteutuu 18.12.2025 julkaistun päivitetyn rahoituslaskelman mukaan 0,8 miljoonaa euroa hyväksyttyä talousarviota suurempana. Rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan budjetoitua korkeampina, sillä käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi joudutaan nostamaan lyhtyaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Ennusteen pohjalta vuosikatteen ennakoidaan asettuvan -5,7 miljoonaan euroon eli toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -6,8 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.
Aluevaltuuston 10.6.2026 hyväksymät talousarviomuutokset ja seuraava ennuste päivitetään tammi – kesäkuun osavuosiraporttiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talousraportin 1-5/2026.