Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomidirektör Minna Sevón
ekonomichef Annette Povenius
controller Tuuli Veteläinen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–maj 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 18,1 miljoner euro, vilket är 37,2 procent i förhållande till budget. Det nya klient- och patientdatasystemet togs i bruk i maj, vilket har medfört förseningar i faktureringen av verksamhetsintäkter. I och med detta saknas i slutet av maj intäkter till vissa delar. Verksamhetsintäkterna beräknas underskrida budgeten med 0,8 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–maj till 202,7 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budget var 41,2 procent. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,7 miljoner euro. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budget var 41,6 procent för fem månader. Totalt bedöms personalkostnaderna i år bli 2,4 miljoner euro mindre än budgeterat. I produktivitetsprogrammet ingår en risk som gäller hög sjukfrånvaro och behov av semestervikarier. Åtgärder för att hantera riskerna är på gång, varför prognosen inte har justerats ned i detta avseende.
I fråga om köp av tjänster finns ett överskridningstryck på cirka 1,3 miljoner euro. Det finns ett överskridningstryck i fråga om köp av kundservice och anlitande av bemanningspersonal, men på motsvarande sätt beräknas besparingarna på grund av den fullständiga outsourcingen av kostservicen och lokalvården bli större än budgeterat. I fråga om material, förnödenheter och varor beräknas det att budgeten underskrids med nästan 1,0 miljoner euro. För understöden förutspås en budgetöverskridning på 0,4 miljoner euro och för övriga verksamhetskostnader förutspås en liten budgetunderskridning.
Statens finansiering för år 2026 utfaller enligt den uppdaterade finansieringskalkyl som publicerades 18.12.2025 till ett belopp som är 0,8 miljoner euro större än i den godkända budgeten. Utfallet av finansiella kostnader förväntas bli högre än budgeterat, eftersom man är tvungen att lyfta kortfristiga lån för att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin, vilket leder till att de finansiella kostnaderna överskrids.
På basis av prognosen beräknas årsbidraget hamna på -5,7 miljoner euro, vilket är 1,5 miljoner euro bättre än budgeterat. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -6,8 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 1,5 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.
De budgetändringar som välfärdsområdesfullmäktige godkände 10.6.2026 samt nästa prognos kommer att uppdateras i delårsrapporten för januari–juni.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom ekonomirapporten 1–5/2026.