Beskrivning
Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomichef Annette Povenius
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–augusti 2025 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 35,3 miljoner euro, vilket är 71 procent av det som anges i budgeten. Med ett jämnt inflöde av budgetmedel borde inflödet vara cirka 67 procent. Med andra ord har utfallet under årets början varit bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida budgeten med 3,5 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna har under perioden januari–augusti uppgått till 319,1 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna låg på 68,6 procent i förhållande till budget. Enligt prognosen överskrids budgeten med cirka 6 procent, det vill säga med 26 miljoner euro. Personalkostnaderna låg på 65 procent i förhållande till budget. För hela årets del beräknas personalkostnaderna underskrida budgeten med 0,4 miljoner euro. I fråga om köpta tjänster är utfallet för januari–augusti 71 procent, och överskridningstrycket i förhållande till budgeten för hela året är cirka 26,6 miljoner euro. Överskridningstrycket är inom den specialiserade sjukvården 10,6 miljoner euro, inom köp av övrig kundservice 10,5 miljoner euro och beträffande bemanningspersonal 3,4 miljoner euro. I fråga om bemanningspersonal det vill säga inhyrd personal har de pågående åtgärderna reducerat kostnaderna. Den kostnad som beror på personalinhyrning har på månadsbasis minskat avsevärt jämfört med år 2024.
Det faktiska utfallet av den statliga finansieringen har i januari–augusti varit i enlighet med budget. Finansministeriet fattade ett beslut 24.6.2025 om ändring av beslutet om finansieringen av välfärdsområdena 2025, enligt vilket finansieringen för hela året kommer att vara 0,3 miljoner euro högre än budgeterat. Utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna har överskridit budgeten med 0,5 miljoner euro, och enligt prognosen överskrider de budgeten med cirka 0,6 miljoner euro. För att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin har man varit tvungen att lyfta kortfristiga lån, vilket är orsaken till överskridningen av de finansiella kostnaderna.
Utifrån uppgifterna om de åtta första månadernas utfall verkar det osannolikt att det budgeterade överskottet på drygt 8 miljoner euro kommer att kunna samlas under räkenskapsperioden. Enligt prognosen kommer räkenskapsperiodens resultat att visa ett underskott på cirka 14,6 miljoner euro.
Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–september.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten för perioden januari–augusti 2025 för kännedom.