Beskrivning
Beredning och upplysningar:
ekonomichef Annette Povenius
ledande controller Fredrik Forssell
controller Tanja Lappalainen
controller Tuuli Veteläinen
förnamn.efternamn(at)itauusimaa.fi
Under perioden januari–april 2026 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 14,7 miljoner euro, vilket är 30 procent i förhållande till budget. Verksamhetsintäkterna beräknas underskrida budgeten med 0,8 miljoner euro.
Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–april till 160,2 miljoner euro. Utfallet av verksamhetskostnaderna jämfört med budget var 32,5 procent. För hela årets del beräknas verksamhetskostnaderna underskrida budgeten med 1,7 miljoner euro. Utfallet av personalkostnaderna jämfört med budget var 32,5 procent för fyra månader. Totalt bedöms personalkostnaderna i år bli 2,4 miljoner euro mindre än budgeterat. I produktivitetsprogrammet ingår en risk som gäller hög sjukfrånvaro och behov av semestervikarier. Åtgärder för att hantera riskerna är på gång, varför prognosen inte har justerats ned i detta avseende.
I fråga om köp av tjänster finns ett överskridningstryck på cirka 1,3 miljoner euro. Det finns ett överskridningstryck i fråga om köp av kundservice och anlitande av bemanningspersonal, men på motsvarande sätt beräknas besparingarna på grund av den fullständiga outsourcingen av kostservicen och lokalvården bli större än budgeterat. I fråga om material, förnödenheter och varor beräknas det att budgeten underskrids med nästan 1,0 miljoner euro.
Statens finansiering för år 2026 utfaller enligt den uppdaterade finansieringskalkyl som publicerades 18.12.2025 till ett belopp som är 0,8 miljoner euro större än i den godkända budgeten. Utfallet av finansiella kostnader förväntas bli högre än budgeterat, eftersom man är tvungen att lyfta kortfristiga lån för att upprätthålla betalningsförmågan inom driftsekonomin, vilket leder till att de finansiella kostnaderna överskrids.
På basis av prognosen beräknas årsbidraget hamna på -5,7 miljoner euro, vilket är 1,5 miljoner euro bättre än budgeterat. Efter avskrivningar beräknas räkenskapsperiodens resultat bli -6,8 miljoner euro. Med andra ord beräknas räkenskapsperiodens underskott vara 1,5 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten.
Nästa uppdatering av prognosen görs i delårsrapporten för januari–juni.
Beskrivning förslag
Välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna för kännedom delårsrapporten 1–4/2026 och sända den till välfärdsområdesfullmäktige och nämnderna för kännedom.