Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
johtava controller Fredrik Forssell
controller Tanja Lappalainen
controller Tuuli Veteläinen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi – huhtikuussa 2026 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 14,7 miljoonaa euroa, joka on 30 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja kertyi tammi – huhtikuussa 160,2 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden oli 32,5 prosenttia. Koko vuodelle toimintakuluihin ennustetaan 1,7 miljoonan euron talousarvioalitusta. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon verrattuna oli 32,5 prosenttia neljältä kuukaudelta. Kokonaisuudessaan henkilöstökulujen ennustetaan jäävän 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Tuottavuusohjelmaan sisältyy riski korkeiden sairauspoissaolojen ja vuosiloma-ajan sijaistarpeen osalta. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ovat käynnissä, joten ennustetta ei ole heikennetty näiltä osin.
Palveluostoissa on ylityspainetta noin 1,3 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluostoissa ja työvoiman vuokrauksessa on ylityspainetta, mutta vastaavasti ravintopalveluiden ja laitoshuollon kokonaisulkoistuksesta ennustetaan saatavan budjetoitua suuremmat säästöt. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin ennustetaan lähes 1,0 miljoonan euron talousarvioalitusta.
Valtion rahoitus vuodelle 2026 toteutuu 18.12.2025 julkaistun päivitetyn rahoituslaskelman mukaan 0,8 miljoonaa euroa hyväksyttyä talousarviota suurempana. Rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan budjetoitua korkeampina, sillä käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi joudutaan nostamaan lyhtyaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Ennusteen pohjalta vuosikatteen ennakoidaan asettuvan -5,7 miljoonaan euroon eli toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -6,8 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 1,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.
Seuraava ennustepäivitys tehdään tammi – kesäkuun osavuosiraporttiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talousraportin 1-4/2026 ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille.