Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
johtava controller Tuuli Veteläinen
controller Tanja Lappalainen
controller Anton Kouki
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi-heinäkuussa 2026 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 28,1 miljoonaa euroa, joka on 59 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 58, joten alkuvuosi on toteutunut budjetoitua paremmin. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti.
Toimintakuluja on kertynyt tammi-heinäkuussa 281,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 57 prosenttia seitsemältä kuukaudelta. Koko vuodelle toimintakuluihin ennustetaan 1,5 miljoonan euron talousarvioalitusta. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden on 57 prosenttia. Koko vuodelle henkilöstökuluihin ennustetaan 2,8 miljoonan euron talousarvioalitusta, josta sosiaali- ja terveystoimen toimialan alitusennuste on 2,1 miljoonaa euroa. Toisaalta palveluostoissa työvoiman vuokrauksen ennustetaan ylittävän 2,5 miljoonalla eurolla budjetoidun.
Palveluostoissa tammi-heinäkuun toteuma on 59 prosenttia ja koko vuoden talousarvion ylityspaine on noin 8,4 miljoonaa euroa. Asiakaspalveluostoissa on ylityspainetta 6,3 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti avustuksissa alitetaan talousarviota 6,6 miljoonaa euroa, sillä liikkumista tukevien palveluiden osalta kirjaamisohjetta on tarkennettu. Erikoissairaanhoidon ennuste on 1,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin ennustetaan 0,3 miljoonan euron ja muihin toimintakuluihin 0,2 miljoonan euron talousarvioalitusta.
Valtion rahoitus on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on ylittänyt talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla ja ennusteen mukaan ylittää talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi joudutaan nostamaan lyhytaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Ennusteen pohjalta vuosikatteen ennakoidaan asettuvan -5,2 miljoonaan euroon eli toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Poistojen jälkeen tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -6,3 miljoonaa euroa eli tilikauden alijäämän ennustetaan toteutuvan 2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä.
Seuraava ennustepäivitys tehdään tammi–syyskuun osavuosiraportointiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talousraportin 1–7/2026 ja lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja lautakunnille.
Pykälä tarkastetaan heti.