Perustelut
Valmistelu ja lisätiedot:
talouspäällikkö Annette Povenius
talousjohtaja Minna Sevón
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi
Tammi–heinäkuussa 2025 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kertynyt toimintatuottoja 31,2 miljoonaa euroa, joka on 63 prosenttia talousarviosta. Tasaisen budjettikertymän mukaisesti kertymäprosentin tulisi olla noin 58, joten vuosi on toteutunut budjetoitua paremmin. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,5 miljoonalla eurolla.
Toimintakuluja on kertynyt tammi–heinäkuussa 279,7 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden on 60 prosenttia. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy noin 6 prosenttia eli 26 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen toteuma talousarvioon nähden on 56 prosenttia. Koko vuodelle henkilöstökuluihin ennustetaan 0,4 miljoonan euron talousarvioalitusta. Palveluostoissa tammi–heinäkuun toteuma on 62 prosenttia ja koko vuoden talousarvion ylityspaine on noin 26,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon ylityspaine on 10,6 miljoonaa, muissa asiakaspalveluostoissa 10,5 miljoonaa ja työvoiman vuokrauksessa 3,4 miljoonaa euroa. Henkilöstövuokrauksen osalta käynnissä olevat toimenpiteet ovat pienentäneet kustannuksia. Kuukausitason henkilöstövuokrakustannus on laskenut merkittävästi vuodesta 2024.
Valtion rahoitus on toteutunut tammi–heinäkuussa talousarvion mukaisesti. Valtiovarainministeriö teki 24.6.2025 päätöksen hyvinvointialueiden vuoden 2025 rahoitusta koskevan päätöksen muuttamisesta, jonka mukaan koko vuoden rahoitus toteutuu 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua korkeampana. Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on ylittänyt talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla ja ennusteen mukaan ylittävät talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla. Käyttötalouden maksukyvyn ylläpitämiseksi on jouduttu nostamaan lyhytaikaisia lainoja, joista rahoituskulujen ylitys johtuu.
Seitsemän kuukauden toteumatiedon pohjalta näyttää epätodennäköiseltä, että tilikaudella pystytään kerryttämään talousarvion mukainen reilun 8 miljoonan euron ylijäämä. Ennusteen mukaan tilikauden tulos on alijäämäinen noin 14,6 miljoonaa euroa.
Seuraava ennustepäivitys tehdään tammi–syyskuun osavuosiraportointiin.
Päätösehdotus
Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousraportin tammi–heinäkuulta.